分配金情報

【増配率&利回り】2021年9月期_主要ETFの分配金情報まとめ

この記事では、私もとさと的にメジャーだと考えているETFの現状と分配金情報についてまとめています。

もとさと
もとさと
簡易的な確認、比較等にご活用ください。

ページが長いため、目次から飛ぶことをオススメします。

なお、計算が非常に複雑になるため、税金については考慮しておりません。

資産形成系ETF

VOO

設定来リターン(配当有り・無し)

※ETF設定日:2010年9月9日

現在価格 $400.82
設定来リターン 334.79%
直近5年 114.40%
直近10年 327.83%
直近15年          -%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【12.89%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
これが基準となると考えています。

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【-0.01%】と、減配となりました。
減配ではありますが、ほぼ変動なしですね。

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.33%】です。
各期ごとの利回りとしては、低下傾向ですね。
とはいえ、株高による利回り低下なので、トータルリターンとしては上昇傾向です。

分配金履歴

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
3月分配金 $1.26 $1.18 $1.46 $1.08 $1.00 $1.01 $0.98 $0.78 $0.67 $0.57 $0.54
6月分配金 $1.33 $1.43 $1.39 $1.16 $1.01 $0.95 $0.90 $0.81 $0.74 $0.64 $0.57
9月分配金 $1.31 $1.31 $1.30 $1.21 $1.18 $0.88 $0.95 $0.88 $0.79 $0.69 $0.58 $0.56
12月分配金 $1.38 $1.43 $1.29 $1.18 $1.30 $1.09 $1.03 $0.91 $0.94 $0.69 $0.53
年間合計 $5.30 $5.57 $4.74 $4.37 $4.14 $3.93 $3.49 $3.11 $2.84 $2.37 $1.08
前年比増配率 -4.81% 17.61% 8.44% 5.56% 5.27% 12.64% 12.29% 9.59% 19.56%
5年平均 6.41% 9.90% 8.84% 9.07% 11.87%
10年平均

 

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VTI

設定来リターン(配当有り・無し)


※ETF設定日:2001年6月15日

現在価格 $225.43
設定来リターン 366.45%
直近5年 114.54%
直近10年 329.44%
直近15年 287.41%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【16.04%】です。
(グラフのオレンジ色領域)

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【7.45%】の増配となりました。
12月期にも期待です。

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.31%】です。
2021年は各期同様の利回りで推移しています。

分配金履歴

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
3月分配金 $0.67 $0.61 $0.77 $0.57 $0.54 $0.48 $0.51 $0.42 $0.36 $0.31 $0.28 $0.24 $0.28 $0.31 $0.31 $0.26 $0.22 $0.18 $0.15 $0.15
6月分配金 $0.68 $0.70 $0.55 $0.60 $0.58 $0.47 $0.47 $0.42 $0.39 $0.35 $0.28 $0.27 $0.22 $0.31 $0.29 $0.27 $0.20 $0.19 $0.15 $0.13 $0.14
9月分配金 $0.72 $0.67 $0.70 $0.71 $0.55 $0.54 $0.51 $0.47 $0.43 $0.36 $0.31 $0.30 $0.25 $0.30 $0.32 $0.26 $0.29 $0.19 $0.17 $0.15 $0.16
12月分配金 $0.78 $0.89 $0.72 $0.67 $0.73 $0.58 $0.56 $0.49 $0.55 $0.36 $0.35 $0.36 $0.34 $0.39 $0.36 $0.34 $0.39 $0.22 $0.20 $0.20
年間合計 $2.77 $2.91 $2.60 $2.34 $2.22 $2.07 $1.87 $1.67 $1.56 $1.23 $1.15 $1.11 $1.26 $1.30 $1.15 $1.04 $0.95 $0.69 $0.63 $0.49
前年比増配率 -4.65% 11.56% 11.14% 5.78% 7.16% 10.59% 11.72% 7.04% 26.76% 7.40% 3.70% -11.83% -3.24% 12.73% 10.51% 9.52% 37.63% 10.38%
5年平均 6.20% 9.25% 9.28% 8.46% 12.65% 12.70% 11.33% 6.62% 4.56% 1.75% 2.38% 3.54% 13.43% 16.15%
10年平均 9.45% 10.29% 7.95% 6.51% 7.20% 7.54% 7.43% 10.02% 10.36%
15年平均 7.09% 8.04% 9.77% 9.72%

 

VIG

設定来リターン(配当有り・無し)

※ETF設定日:2006年5月2日

現在価格 $156.24
設定来リターン 260.26%
直近5年   99.09%
直近10年 258.64%
直近15年 251.21%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【18.45%】です。
(グラフのオレンジ色領域)

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【25.56%】の増配となりました!
もう、ホント大好き…

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.44%】です。
各期ごと利回りの平均は、おおよそ【0.5%】あたりを推移していますね。

分配金履歴

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
3月分配金 $0.51 $0.47 $0.51 $0.40 $0.43 $0.41 $0.46 $0.33 $0.29 $0.27 $0.27 $0.23 $0.28 $0.22 $0.18
6月分配金 $0.68 $0.60 $0.47 $0.57 $0.52 $0.45 $0.44 $0.41 $0.35 $0.32 $0.28 $0.25 $0.23 $0.28 $0.19 $0.10
9月分配金 $0.70 $0.56 $0.55 $0.50 $0.43 $0.39 $0.44 $0.39 $0.36 $0.32 $0.29 $0.27 $0.23 $0.27 $0.22 $0.18
12月分配金 $0.66 $0.60 $0.58 $0.55 $0.58 $0.48 $0.46 $0.40 $0.50 $0.33 $0.31 $0.24 $0.26 $0.28 $0.25
年間合計 $2.30 $2.13 $2.04 $1.92 $1.83 $1.82 $1.59 $1.39 $1.41 $1.17 $1.05 $0.98 $1.03 $0.87 $0.53
前年比増配率 7.62% 4.72% 6.18% 5.10% 0.38% 14.76% 14.19% -1.56% 20.31% 11.83% 7.05% -4.58% 17.53%
5年平均 4.80% 6.23% 8.12% 6.58% 9.62% 11.91% 10.36% 6.61% 10.43% 19.56%
10年平均 8.35% 8.30% 7.37% 8.50%

 

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QQQ

設定来リターン(配当有り・無し)


※ETF設定日:1999年3月10日

現在価格 $361.47
設定来リターン 634.34%
直近5年 210.86%
直近10年 612.55%
直近15年 834.78%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【4.23%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
圧倒的キャピタルゲイン。素敵です。

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【6.62%】の増配となりました。
このETFの分配金はおまけだと思っているので、増配や減配は特段気にしていません。

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.11%】です。
前述のとおり、分配金については特に意識していません。

分配金履歴

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
3月分配金 $0.40 $0.36 $0.32 $0.28 $0.27 $0.32 $0.25 $0.21 $0.16 $0.11 $0.08 $0.05 $0.05 $0.03 $0.03 $0.03
6月分配金 $0.40 $0.42 $0.42 $0.38 $0.38 $0.29 $0.25 $0.25 $0.22 $0.14 $0.12 $0.09 $0.04 $0.03 $0.04 $0.03 $0.04
9月分配金 $0.41 $0.39 $0.38 $0.33 $0.32 $0.29 $0.26 $0.24 $0.24 $0.20 $0.10 $0.11 $0.04 $0.03 $0.03 $0.02
12月分配金 $0.56 $0.46 $0.42 $0.33 $0.36 $0.34 $0.39 $0.27 $0.37 $0.16 $0.11 $0.07 $0.04 $0.05 $0.05 $0.10 $0.38 $0.01
年間合計 $1.74 $1.58 $1.41 $1.30 $1.25 $1.10 $1.08 $0.89 $0.82 $0.46 $0.36 $0.21 $0.14 $0.14 $0.13 $0.14 $0.38 $0.01
前年比増配率 9.75% 12.52% 8.15% 3.67% 13.59% 2.22% 20.94% 8.51% 77.75% 28.61% 73.91% 50.0% -3.50% 8.33% -2.94%
5年平均 9.53% 8.03% 9.71% 9.78% 24.60% 27.61% 41.76% 47.76% 45.36% 31.47% 25.16%
10年平均 18.57% 24.99% 28.74% 27.57% 28.04% 26.38%
15年平均 20.77%

 

VT

設定来リターン(配当有り・無し)


※ETF設定日:2008年6月26日

現在価格 $102.98
設定来リターン 140.95%
直近5年   82.82%
直近10年 191.52%
直近15年           -%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【24.63%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
意外と配当が多いことがわかりますね。

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【2.23%】の増配となりました。
他と比べ、増配は控えめでした。

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.40%】です。

分配金履歴

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
3月分配金 $0.25 $0.22 $0.28 $0.26 $0.25 $0.22 $0.31 $0.33 $0.16
6月分配金 $0.51 $0.36 $0.55 $0.55 $0.47 $0.47 $0.45 $0.46 $0.44
9月分配金 $0.41 $0.40 $0.44 $0.36 $0.35 $0.31 $0.28 $0.29 $0.25 $0.58
12月分配金 $0.55 $0.61 $0.49 $0.49 $0.46 $0.37 $0.38 $0.37 $0.56 $1.02 $0.92 $0.66 $0.20
年間合計 $1.54 $1.88 $1.66 $1.57 $1.46 $1.41 $1.46 $1.22 $1.14 $1.02 $0.92 $0.66 $0.20
前年比増配率 -18.21% 13.20% 6.01% 7.49% 2.97% -3.42% 19.80% 7.29% 11.89% 10.89% 38.67% 226.11%
5年平均 2.29% 5.25% 6.57% 6.83% 7.71% 9.29% 17.71% 59.97%
10年平均 5.79% 11.48% 32.77%

 



高配当ETF

VYM

設定来リターン(配当有り・無し)


※ETF設定日:2006年11月16日

現在価格 $104.98
設定来リターン 165.50%
直近5年   64.41%
直近10年 216.47%
直近15年           -%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【35.85%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
高配当系ETFの中では控えめな割合です。
しかし、トータルリターンは最も高くなっています。
値上がりも狙っていけますね。

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【6.34%】の増配となりました。
なんとかして年間でも増配となってほしいですね!

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.72%】です。
株高もあってか、2021年度の利回りは低めですね。

分配金履歴

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
3月分配金 $0.66 $0.55 $0.65 $0.61 $0.56 $0.48 $0.46 $0.40 $0.36 $0.33 $0.31 $0.23 $0.31 $0.37 $0.27
6月分配金 $0.75 $0.84 $0.62 $0.63 $0.60 $0.58 $0.56 $0.48 $0.42 $0.37 $0.34 $0.27 $0.28 $0.37 $0.30
9月分配金 $0.75 $0.71 $0.79 $0.67 $0.60 $0.48 $0.53 $0.47 $0.44 $0.40 $0.31 $0.28 $0.26 $0.37 $0.35
12月分配金 $0.81 $0.78 $0.74 $0.64 $0.67 $0.60 $0.56 $0.53 $0.49 $0.38 $0.31 $0.32 $0.33 $0.45 $0.18
年間合計 $2.91 $2.84 $2.65 $2.40 $2.21 $2.15 $1.91 $1.75 $1.59 $1.33 $1.09 $1.17 $1.44 $1.36 $0.18
前年比増配率 2.26% 7.27% 10.33% 8.84% 2.65% 12.63% 9.09% 9.79% 20.05% 21.63% -6.59% -19.06% 6.34%
5年平均 6.27% 8.35% 8.71% 8.60% 10.84% 14.64% 10.79% 5.16% 4.47%
10年平均 10.45% 9.57% 6.94% 6.54%

 

HDV

設定来リターン(配当有り・無し)


※ETF設定日:2011年3月31日

現在価格   $95.64
設定来リターン 144.67%
直近5年   37.27%
直近10年 147.57%
直近15年          -%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【39.21%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
なかなか株価が戻りませんね…

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【-10.19%】と、減配となりました。
今年は全て減配で進んでます。
去年が絶好調だったとはいえ、ちょっとイマイチですね。

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.80%】です。
概ね、2019年度の各期利回りと同様です。

分配金履歴

 
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
3月分配金 $0.88 $0.91 $0.82 $0.80 $0.72 $0.68 $0.72 $0.57 $0.54 $0.53
6月分配金 $0.81 $0.88 $0.75 $0.80 $0.72 $0.68 $0.73 $0.59 $0.55 $0.54 $0.24
9月分配金 $0.76 $0.85 $0.86 $0.79 $0.73 $0.69 $0.72 $0.63 $0.56 $0.52 $0.29
12月分配金 $0.92 $0.78 $0.71 $0.78 $0.66 $0.72 $0.67 $0.58 $0.51 $0.39
年間合計 $3.57 $3.21 $3.09 $2.95 $2.70 $2.88 $2.45 $2.23 $2.09 $0.55
前年比増配率 11.19% 3.68% 4.95% 9.22% -6.25% 17.55% 9.87% 6.55%
5年平均 4.56% 5.83% 7.07% 7.39%
10年平均

 

SPYD

設定来リターン(配当有り・無し)


※ETF設定日:2015年10月22日

現在価格   $39.89
設定来リターン   64.22%
直近5年   40.71%
直近10年           -%
直近15年           -%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【51.27%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
リターンの半分が配当ですね。

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【47.97%】の増配となりました!
といっても、前年度の9月期は【-41.12%】だったので、もとの水準に戻りつつある、といった感じでしょうか。

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.98%】です。
おおよそ例年通りの利回りですね。

分配金履歴

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
3月分配金 $0.64 $0.40 $0.34 $0.35 $0.32 $0.28
6月分配金 $0.40 $0.37 $0.46 $0.38 $0.34 $0.33
9月分配金 $0.39 $0.26 $0.45 $0.45 $0.36 $0.33
12月分配金 $0.61 $0.50 $0.44 $0.40 $0.59 $0.33
年間合計 $1.63 $1.75 $1.62 $1.42 $1.51 $0.33
前年比増配率 -6.54% 7.86% 13.84% -6.07%
5年平均
10年平均

 

QYLD

設定来リターン(配当有り・無し)


※ETF設定日:2013年12月12日

現在価格   $22.23
設定来リターン   61.20%
直近5年   53.53%
直近10年          -%
直近15年          -%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【計算不可】でした。
(私の数学力不足です…)
インカムで【72%】のリターンを得ていますが、キャピタルで【-11%】となっています。
インカム全振り。インカム野郎にはうってつけかも?

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【10.28%】の減配となりました。
とはいえ、1月からみると去年より配当総額は多いですね。

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.85%】です。
仕組み上、短期の最大利回りは【1.0%】となっています。

分配金履歴

(未準備)

 

債券ETF

BND

設定来リターン(配当有り・無し)


※ETF設定日:2007年4月10日

現在価格   $85.56
設定来リターン   63.07%
直近5年     5.52%
直近10年   10.77%
直近15年          -%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【75.47%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
現金以上株式未満。程よい低リスク資産ですね。

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【11.76%】の減配となりました。
インカムは右肩下がりですね…

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.16%】です。
各期、最低でも【0.2%】は欲しいですね。

分配金履歴

(未準備)

おわりに

このようなまとめは、今回が初めてとなります。

今後、銘柄の追加、その他情報を追加することもあるかと思います。

もとさと
もとさと
お気に入り銘柄や、注目銘柄は、惜しみなく追加します!

見やすさ、わかりやすさなども追求していきたいです。

定期的に発信していくので、今後ともよろしくおねがいします。

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