分配金情報

【増配率&利回り】2021年9月期_主要ETFの分配金情報まとめ

この記事では、私もとさと的にメジャーだと考えているETFの現状と分配金情報についてまとめています。

もとさと
もとさと
簡易的な確認、比較等にご活用ください。

ページが長いため、目次から飛ぶことをオススメします。

なお、計算が非常に複雑になるため、税金については考慮しておりません。

資産形成系ETF

VOO

設定来リターン(配当有り・無し)

※ETF設定日:2010年9月9日

現在価格$400.82
設定来リターン334.79%
直近5年114.40%
直近10年327.83%
直近15年         -%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【12.89%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
これが基準となると考えています。

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【-0.01%】と、減配となりました。
減配ではありますが、ほぼ変動なしですね。

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.33%】です。
各期ごとの利回りとしては、低下傾向ですね。
とはいえ、株高による利回り低下なので、トータルリターンとしては上昇傾向です。

分配金履歴

 202120202019201820172016201520142013201220112010
3月分配金$1.26$1.18$1.46$1.08$1.00$1.01$0.98$0.78$0.67$0.57$0.54
6月分配金$1.33$1.43$1.39$1.16$1.01$0.95$0.90$0.81$0.74$0.64$0.57
9月分配金$1.31$1.31$1.30$1.21$1.18$0.88$0.95$0.88$0.79$0.69$0.58$0.56
12月分配金$1.38$1.43$1.29$1.18$1.30$1.09$1.03$0.91$0.94$0.69$0.53
年間合計$5.30$5.57$4.74$4.37$4.14$3.93$3.49$3.11$2.84$2.37$1.08
前年比増配率-4.81%17.61%8.44%5.56%5.27%12.64%12.29%9.59%19.56%
5年平均6.41%9.90%8.84%9.07%11.87%
10年平均

 

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VTI

設定来リターン(配当有り・無し)


※ETF設定日:2001年6月15日

現在価格$225.43
設定来リターン366.45%
直近5年114.54%
直近10年329.44%
直近15年287.41%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【16.04%】です。
(グラフのオレンジ色領域)

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【7.45%】の増配となりました。
12月期にも期待です。

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.31%】です。
2021年は各期同様の利回りで推移しています。

分配金履歴

 202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
3月分配金$0.67$0.61$0.77$0.57$0.54$0.48$0.51$0.42$0.36$0.31$0.28$0.24$0.28$0.31$0.31$0.26$0.22$0.18$0.15$0.15
6月分配金$0.68$0.70$0.55$0.60$0.58$0.47$0.47$0.42$0.39$0.35$0.28$0.27$0.22$0.31$0.29$0.27$0.20$0.19$0.15$0.13$0.14
9月分配金$0.72$0.67$0.70$0.71$0.55$0.54$0.51$0.47$0.43$0.36$0.31$0.30$0.25$0.30$0.32$0.26$0.29$0.19$0.17$0.15$0.16
12月分配金$0.78$0.89$0.72$0.67$0.73$0.58$0.56$0.49$0.55$0.36$0.35$0.36$0.34$0.39$0.36$0.34$0.39$0.22$0.20$0.20
年間合計$2.77$2.91$2.60$2.34$2.22$2.07$1.87$1.67$1.56$1.23$1.15$1.11$1.26$1.30$1.15$1.04$0.95$0.69$0.63$0.49
前年比増配率-4.65%11.56%11.14%5.78%7.16%10.59%11.72%7.04%26.76%7.40%3.70%-11.83%-3.24%12.73%10.51%9.52%37.63%10.38%
5年平均6.20%9.25%9.28%8.46%12.65%12.70%11.33%6.62%4.56%1.75%2.38%3.54%13.43%16.15%
10年平均9.45%10.29%7.95%6.51%7.20%7.54%7.43%10.02%10.36%
15年平均7.09%8.04%9.77%9.72%

 

VIG

設定来リターン(配当有り・無し)

※ETF設定日:2006年5月2日

現在価格$156.24
設定来リターン260.26%
直近5年  99.09%
直近10年258.64%
直近15年251.21%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【18.45%】です。
(グラフのオレンジ色領域)

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【25.56%】の増配となりました!
もう、ホント大好き…

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.44%】です。
各期ごと利回りの平均は、おおよそ【0.5%】あたりを推移していますね。

分配金履歴

 2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
3月分配金$0.51$0.47$0.51$0.40$0.43$0.41$0.46$0.33$0.29$0.27$0.27$0.23$0.28$0.22$0.18
6月分配金$0.68$0.60$0.47$0.57$0.52$0.45$0.44$0.41$0.35$0.32$0.28$0.25$0.23$0.28$0.19$0.10
9月分配金$0.70$0.56$0.55$0.50$0.43$0.39$0.44$0.39$0.36$0.32$0.29$0.27$0.23$0.27$0.22$0.18
12月分配金$0.66$0.60$0.58$0.55$0.58$0.48$0.46$0.40$0.50$0.33$0.31$0.24$0.26$0.28$0.25
年間合計$2.30$2.13$2.04$1.92$1.83$1.82$1.59$1.39$1.41$1.17$1.05$0.98$1.03$0.87$0.53
前年比増配率7.62%4.72%6.18%5.10%0.38%14.76%14.19%-1.56%20.31%11.83%7.05%-4.58%17.53%
5年平均4.80%6.23%8.12%6.58%9.62%11.91%10.36%6.61%10.43%19.56%
10年平均8.35%8.30%7.37%8.50%

 

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QQQ

設定来リターン(配当有り・無し)


※ETF設定日:1999年3月10日

現在価格$361.47
設定来リターン634.34%
直近5年210.86%
直近10年612.55%
直近15年834.78%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【4.23%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
圧倒的キャピタルゲイン。素敵です。

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【6.62%】の増配となりました。
このETFの分配金はおまけだと思っているので、増配や減配は特段気にしていません。

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.11%】です。
前述のとおり、分配金については特に意識していません。

分配金履歴

 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999
3月分配金$0.40$0.36$0.32$0.28$0.27$0.32$0.25$0.21$0.16$0.11$0.08$0.05$0.05$0.03$0.03$0.03
6月分配金$0.40$0.42$0.42$0.38$0.38$0.29$0.25$0.25$0.22$0.14$0.12$0.09$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04
9月分配金$0.41$0.39$0.38$0.33$0.32$0.29$0.26$0.24$0.24$0.20$0.10$0.11$0.04$0.03$0.03$0.02
12月分配金$0.56$0.46$0.42$0.33$0.36$0.34$0.39$0.27$0.37$0.16$0.11$0.07$0.04$0.05$0.05$0.10$0.38$0.01
年間合計$1.74$1.58$1.41$1.30$1.25$1.10$1.08$0.89$0.82$0.46$0.36$0.21$0.14$0.14$0.13$0.14$0.38$0.01
前年比増配率9.75%12.52%8.15%3.67%13.59%2.22%20.94%8.51%77.75%28.61%73.91%50.0%-3.50%8.33%-2.94%
5年平均9.53%8.03%9.71%9.78%24.60%27.61%41.76%47.76%45.36%31.47%25.16%
10年平均18.57%24.99%28.74%27.57%28.04%26.38%
15年平均20.77%

 

VT

設定来リターン(配当有り・無し)


※ETF設定日:2008年6月26日

現在価格$102.98
設定来リターン140.95%
直近5年  82.82%
直近10年191.52%
直近15年          -%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【24.63%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
意外と配当が多いことがわかりますね。

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【2.23%】の増配となりました。
他と比べ、増配は控えめでした。

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.40%】です。

分配金履歴

 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
3月分配金$0.25$0.22$0.28$0.26$0.25$0.22$0.31$0.33$0.16
6月分配金$0.51$0.36$0.55$0.55$0.47$0.47$0.45$0.46$0.44
9月分配金$0.41$0.40$0.44$0.36$0.35$0.31$0.28$0.29$0.25$0.58
12月分配金$0.55$0.61$0.49$0.49$0.46$0.37$0.38$0.37$0.56$1.02$0.92$0.66$0.20
年間合計$1.54$1.88$1.66$1.57$1.46$1.41$1.46$1.22$1.14$1.02$0.92$0.66$0.20
前年比増配率-18.21%13.20%6.01%7.49%2.97%-3.42%19.80%7.29%11.89%10.89%38.67%226.11%
5年平均2.29%5.25%6.57%6.83%7.71%9.29%17.71%59.97%
10年平均5.79%11.48%32.77%

 



高配当ETF

VYM

設定来リターン(配当有り・無し)


※ETF設定日:2006年11月16日

現在価格$104.98
設定来リターン165.50%
直近5年  64.41%
直近10年216.47%
直近15年          -%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【35.85%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
高配当系ETFの中では控えめな割合です。
しかし、トータルリターンは最も高くなっています。
値上がりも狙っていけますね。

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【6.34%】の増配となりました。
なんとかして年間でも増配となってほしいですね!

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.72%】です。
株高もあってか、2021年度の利回りは低めですね。

分配金履歴

 2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
3月分配金$0.66$0.55$0.65$0.61$0.56$0.48$0.46$0.40$0.36$0.33$0.31$0.23$0.31$0.37$0.27
6月分配金$0.75$0.84$0.62$0.63$0.60$0.58$0.56$0.48$0.42$0.37$0.34$0.27$0.28$0.37$0.30
9月分配金$0.75$0.71$0.79$0.67$0.60$0.48$0.53$0.47$0.44$0.40$0.31$0.28$0.26$0.37$0.35
12月分配金$0.81$0.78$0.74$0.64$0.67$0.60$0.56$0.53$0.49$0.38$0.31$0.32$0.33$0.45$0.18
年間合計$2.91$2.84$2.65$2.40$2.21$2.15$1.91$1.75$1.59$1.33$1.09$1.17$1.44$1.36$0.18
前年比増配率2.26%7.27%10.33%8.84%2.65%12.63%9.09%9.79%20.05%21.63%-6.59%-19.06%6.34%
5年平均6.27%8.35%8.71%8.60%10.84%14.64%10.79%5.16%4.47%
10年平均10.45%9.57%6.94%6.54%

 

HDV

設定来リターン(配当有り・無し)


※ETF設定日:2011年3月31日

現在価格  $95.64
設定来リターン144.67%
直近5年  37.27%
直近10年147.57%
直近15年         -%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【39.21%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
なかなか株価が戻りませんね…

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【-10.19%】と、減配となりました。
今年は全て減配で進んでます。
去年が絶好調だったとはいえ、ちょっとイマイチですね。

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.80%】です。
概ね、2019年度の各期利回りと同様です。

分配金履歴

 
 20212020201920182017201620152014201320122011
3月分配金$0.88$0.91$0.82$0.80$0.72$0.68$0.72$0.57$0.54$0.53
6月分配金$0.81$0.88$0.75$0.80$0.72$0.68$0.73$0.59$0.55$0.54$0.24
9月分配金$0.76$0.85$0.86$0.79$0.73$0.69$0.72$0.63$0.56$0.52$0.29
12月分配金$0.92$0.78$0.71$0.78$0.66$0.72$0.67$0.58$0.51$0.39
年間合計$3.57$3.21$3.09$2.95$2.70$2.88$2.45$2.23$2.09$0.55
前年比増配率11.19%3.68%4.95%9.22%-6.25%17.55%9.87%6.55%
5年平均4.56%5.83%7.07%7.39%
10年平均

 

SPYD

設定来リターン(配当有り・無し)


※ETF設定日:2015年10月22日

現在価格  $39.89
設定来リターン  64.22%
直近5年  40.71%
直近10年          -%
直近15年          -%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【51.27%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
リターンの半分が配当ですね。

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【47.97%】の増配となりました!
といっても、前年度の9月期は【-41.12%】だったので、もとの水準に戻りつつある、といった感じでしょうか。

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.98%】です。
おおよそ例年通りの利回りですね。

分配金履歴

 2021202020192018201720162015
3月分配金$0.64$0.40$0.34$0.35$0.32$0.28
6月分配金$0.40$0.37$0.46$0.38$0.34$0.33
9月分配金$0.39$0.26$0.45$0.45$0.36$0.33
12月分配金$0.61$0.50$0.44$0.40$0.59$0.33
年間合計$1.63$1.75$1.62$1.42$1.51$0.33
前年比増配率-6.54%7.86%13.84%-6.07%
5年平均
10年平均

 

QYLD

設定来リターン(配当有り・無し)


※ETF設定日:2013年12月12日

現在価格  $22.23
設定来リターン  61.20%
直近5年  53.53%
直近10年         -%
直近15年         -%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【計算不可】でした。
(私の数学力不足です…)
インカムで【72%】のリターンを得ていますが、キャピタルで【-11%】となっています。
インカム全振り。インカム野郎にはうってつけかも?

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【10.28%】の減配となりました。
とはいえ、1月からみると去年より配当総額は多いですね。

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.85%】です。
仕組み上、短期の最大利回りは【1.0%】となっています。

分配金履歴

(未準備)

 

債券ETF

BND

設定来リターン(配当有り・無し)


※ETF設定日:2007年4月10日

現在価格  $85.56
設定来リターン  63.07%
直近5年    5.52%
直近10年  10.77%
直近15年         -%

※2021年9月末時点

もとさと
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【75.47%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
現金以上株式未満。程よい低リスク資産ですね。

年間分配金と増配率

もとさと
もとさと
前年同期比で【11.76%】の減配となりました。
インカムは右肩下がりですね…

各期の利回りと権利付き最終日終値

もとさと
もとさと
9月期単体での利回りは【0.16%】です。
各期、最低でも【0.2%】は欲しいですね。

分配金履歴

(未準備)

おわりに

このようなまとめは、今回が初めてとなります。

今後、銘柄の追加、その他情報を追加することもあるかと思います。

もとさと
もとさと
お気に入り銘柄や、注目銘柄は、惜しみなく追加します!

見やすさ、わかりやすさなども追求していきたいです。

定期的に発信していくので、今後ともよろしくおねがいします。

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