米国ETF

【代替資産】各種コモディティETFまとめ

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この記事では、株とも債券とも異なる【コモディティ】に特化したETFについてご紹介します。

紹介と言っても、ほとんど羅列するだけですが、こんなものもあるんだなと参考になれば幸いです。

できる限り、米国ETFと日本ETFの両方を紹介するようにします。

コモディティETFは出来高に大きな差がありますが、これはその時々で世界から注目されている品目が異なることが要因のひとつとなっております。

災害や闘争など、どの国にどれくらいの危機が訪れているかにより注目度は変動し、価格変動も大きくなるのです。

その時々の世界情勢をいち早く正確に仕入れ、未来を予測する。

これが、コモディティ投資の秘訣なのかもしれませんね。

なお、いくつか日本のネット証券では取り扱えない銘柄もございますが、「investing.com」等のポートフォリオに登録することで、海外市場での値動きを観察することができます。

(無料だし、広告でもありません)

また、記事内の出来高や単価など記載については、2022年3月初旬時点でのものです。

貴金属

GLD

運用会社State Street
ETF名称SPDR Gold Shares
連動指数LBMA Gold Price PM
時価総額7.4兆円
経費率0.40%

 

最も定番となるETFですね。

流動性も有り、時価総額も膨大であるため、優秀な投資先です。

しかし、買付単価と経費率が高いという扱いづらさがあります。

さとり
さとり
単価は2万円ほど!

そのため、我々個人投資家には次項の【GLDM】がオススメです。

GLDM

運用会社State Street
ETF名称SPDR Gold MiniShares
連動指数LBMA Gold Price PM
時価総額0.5兆円
経費率0.10%

 

【GLD】と比べて時価総額は低くなるものの、流動性に問題はなく、こちらも優秀な投資先です。

単価が【GLD】の25%程であり、資産規模の小さい個人投資家にとって非常に扱いやすいものとなっています。

経費率も低くなっているため、基本的にはこちらで問題ないでしょう。

【GLDM】原初の資産、山吹色の道化師この記事では、私さとりが愛するETF【GLDM】について紹介します。 株式をメインの投資先としていますが、分散を目的とし、株でも債券で...

純金上場信託1540

運用会社三菱UFJ信託銀行
ETF名称純金上場信託(金の果実)
連動指数大阪取引所先物 金標準価格
時価総額1645億円
経費率0.44%

【Yahooファイナンス:1540】

日本の投資商品らしい愛称ですね。

日本のETFを活用したいのなら、こちらになります。

また、ある程度の口数があれば、それを現物の金と交換することができるようです。

さとり
さとり
実物の貴金属はハードルが高いですね…

白金

PPLT

運用会社Abrdn(アバディーン)
ETF名称Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF
連動指数London PM fix for Platinum
時価総額1427億円
経費率0.60%

 

SBI、楽天ともに取扱い無しです。

よって、ETFとしてプラチナに投資したい場合、日本市場に上場しているETFを活用する必要があります。

純プラチナ上場信託1541

運用会社三菱UFJ信託銀行
ETF名称純プラチナ上場信託(プラチナの果実)
連動指数大阪取引所先物 白金標準価格
時価総額153億円
経費率0.55%

【Yahooファイナンス:1541】

日本から投資するなら、現状これが主力となります。

金同様、現物プラチナと交換ができます。

パラジウム

PALL

運用会社Abrdn(アバディーン)
ETF名称Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
連動指数London PM fix for Palladium
時価総額609億円
経費率0.60%

 

SBI、楽天ともに取扱い無しです。

こちらもプラチナ同様、日本市場に上場しているETFを活用する必要があります。

純パラジウム上場信託:1543

運用会社三菱UFJ信託銀行
ETF名称純パラジウム上場信託(パラジウムの果実)
連動指数大阪取引所先物 パラジウム先物
時価総額25億円
経費率0.55%

【Yahooファイナンス:1543】

日本から投資するなら、現状これが主力となります。

こちらは現物との交換はできません。

SLV

運用会社BlackRock
ETF名称iShares Silver Trust
連動指数LBMA銀価格
時価総額1兆円
経費率0.50%

 

SBI、楽天共に投資可能です。

銀の投資先としては、これが王道ですね。

純銀上場信託(銀の果実):1542

運用会社三菱UFJ信託銀行
ETF名称純銀上場信託(銀の果実)
連動指数大阪取引所先物 銀先物
時価総額82億円
経費率0.55%

【Yahooファイナンス:1542】

日本のETFを活用したいのなら、こちらになります。

こちらは現物との交換はできません。

卑金属

アルミニウム

アルミニウムETF:1692

運用会社WisdomTree
ETF名称WisdomTree アルミニウム上場投資信託
連動指数Bloomberg Aluminum Subindex
時価総額102億円
経費率0.49%

【Yahooファイナンス:1692】

日本市場に上場する外国籍のETFです。

出来高に問題はありません。

CPER

運用会社USCF Investments
ETF名称United States Copper Index Fund
連動指数銅先物価格
時価総額278億円
経費率0.8%

 

SBI、楽天ともに投資不可です。

銅ETF:1693

運用会社WisdomTree
ETF名称WisdomTree 銅上場投資信託
連動指数Bloomberg Copper Subindex
時価総額759億円
経費率0.49%

【Yahooファイナンス:1693】

日本市場に上場する外国籍のETFです。

出来高に問題はありません。

ニッケル

ニッケルETF:1694

運用会社WisdomTree
ETF名称WisdomTree ニッケル上場投資信託
連動指数Bloomberg Nickel Subindex
時価総額367億円
経費率0.49%

【Yahooファイナンス:1694】

日本市場に上場する外国籍のETFです。



農産物

小麦

WEAT

運用会社Teucrium
ETF名称Teucrium Wheat Fund
連動指数小麦先物価格
時価総額248億円
経費率1.91%

 

SBI、楽天ともに投資不可です。

小麦ETF:1695

運用会社WisdomTree
ETF名称WisdomTree 小麦上場投資信託
連動指数Bloomberg Wheat Subindex
時価総額169億円
経費率0.49%

【Yahooファイナンス:1695】

日本市場に上場する外国籍のETFです。

コーン

CORN

運用会社Teucrium
ETF名称Teucrium Corn Fund
連動指数トウモロコシ先物価格
時価総額206億円
経費率1.95%

 

SBI、楽天ともに投資不可です。

コーンETF:1696

運用会社WisdomTree
ETF名称WisdomTree とうもろこし上場投資信託
連動指数Bloomberg Corn Subindex
時価総額43億円
経費率0.49%

【Yahooファイナンス:1696】

日本市場に上場する外国籍のETFです。

大豆

SOYB

運用会社Teucrium
ETF名称Teucrium Soybean Fund
連動指数大豆先物価格
時価総額70億円
経費率1.88%

 

SBI、楽天ともに投資不可です。

大豆ETF:1697

運用会社WisdomTree
ETF名称WisdomTree 大豆上場投資信託
連動指数Bloomberg Soybeans Subindex
時価総額20億円
経費率0.49%

【Yahooファイナンス:1697】

日本市場に上場する外国籍のETFです。

エネルギー

原油

USO

運用会社USCF Investments
ETF名称United States Oil Fund
連動指数WTI原油先物価格
時価総額1216億円
経費率0.72%

 

SBI、楽天ともに投資不可です。

WTI原油ETF:1671

運用会社シンプレクス・アセット・マネジメント
ETF名称WTI原油価格連動型上場投信
連動指数 
時価総額513億円
経費率0.935%

【Yahooファイナンス:1671】

日本市場に上場する原油ETFはいくつかありますが、日々の売買代金が最も大きいものがこれです。

ガソリン

UGA

運用会社USCF Investments
ETF名称United States Gasoline Fund
連動指数ガソリン先物価格
時価総額154億円
経費率0.75%

 

SBI、楽天ともに投資不可です。

原油を生成したものが【ガソリン】となります。

価格推移も、原油価格と近いものがありますね。

ガソリンETF:1691

運用会社WisdomTree
ETF名称WisdomTree ガソリン上場投資信託
連動指数Bloomberg Unleaded Gasoline Subindex
時価総額9億円
経費率0.49%

【Yahooファイナンス:1691】

日本市場に上場する外国籍のETFです。

天然ガス

UNG

運用会社USCF Investments
ETF名称United States Natural Gas Fund
連動指数天然ガス先物価格
時価総額425億円
経費率0.70%

 

SBI、楽天ともに投資不可です。

ガスETF:1689

運用会社WisdomTree
ETF名称WisdomTree 天然ガス上場投資信託
連動指数Bloomberg Natural Gas Subindex
時価総額75億円
経費率0.49%

【Yahooファイナンス:1689】

その基準価格から、しばしばネタにされるETFです。

日本市場に上場する外国籍のETFです。

複合ETF

コモディティ全体

GSG

運用会社BlackRock
ETF名称iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
連動指数S&P GSCI 商品指数
時価総額2698億円
経費率0.75%

 

SBI、楽天共に投資可能です。

  • 貴金属
  • 卑金属
  • 農作物
  • 畜産物
  • エネルギー

これらにまとめて投資することができます。

地球上のどこかに危機が訪れたとき、その国での主要な産業から生み出される商品が値上がりします。

このETFであれば、全部ひとまとめなので、どこで何が起きてもその部分の値上がりは掴むことができますね。

ただ、当然ながら、分散されていることにより個々の変動は中和されます。

個別ETF程の爆発力はないため、資源マップや世界情勢を素早く把握できる方であれば、そちらの方が利益を狙えるでしょう。

商品ETF:1684

運用会社WisdomTree
ETF名称WisdomTree 総合上場投資信託
連動指数Bloomberg Commodity Index
時価総額233億円
経費率0.49%

【Yahooファイナンス:1684】

こちらも各種コモディティ全体に投資することができます。

日本市場にてコモディティ全体にまとめて投資をしたいなら、こちらが良いでしょう。

貴金属全般

DBP

運用会社Invesco
ETF名称Invesco DB Precious Metals Fund
連動指数
時価総額1億円
経費率0.76%

 

SBI、楽天ともに取扱い不可です。

これら2種に投資します。

キンゾクETF(1676)

運用会社WisdomTree
ETF名称WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託
連動指数貴金属バスケット
時価総額230億円
経費率0.44%

【Yahooファイナンス:1676】

  • 白金
  • パラジウム

これらにまとめて投資することができます。

出来高は少なめですね…

卑金属全般

DBB

運用会社Invesco
ETF名称Invesco DB Base Metals Fund
連動指数
時価総額840億円
経費率0.84%

 

SBI、楽天ともに取扱い無しです。

  • アルミニウム
  • 亜鉛

メタルETF(1686)

運用会社WisdomTree
ETF名称WisdomTree 産業用金属上場投資信託
連動指数Bloomberg Industrial Metals Subindex
時価総額900億円
経費率0.49%

【Yahooファイナンス:1686】

  • アルミニウム
  • 亜鉛
  • ニッケル

これら4種にまとめて投資することができます。

農産物複合

アグリETF:1687(農産物全般)

運用会社WisdomTree
ETF名称WisdomTree 農産物上場投資信託
連動指数Bloomberg Agriculture Subindex
時価総額381億円
経費率0.49%

【Yahooファイナンス:1687】

  • 小麦
  • コーヒー
  • トウモロコシ
  • 綿花
  • 大豆
  • 砂糖

これら農産物に投資します。

穀物ETF:1688

運用会社WisdomTree
ETF名称WisdomTree 穀物上場投資信託
連動指数Bloomberg Grains Subindex
時価総額63億円
経費率0.49%

【Yahooファイナンス:1688】

  • トウモロコシ
  • 大豆
  • 小麦

にまとめて投資することができます。

農畜産物全般

DBA(農畜産物全般)

運用会社Invesco
ETF名称Invesco DB Agriculture Fund
連動指数
時価総額0.3兆円
経費率0.94%

 

SBI、楽天共に投資可能です。

  • 小麦
  • 大豆
  • トウモロコシ
  • 砂糖
  • コーヒー
  • 生牛
  • ココア
  • 豚肉
  • フィーダー牛(家畜牛)
  • 綿

これらの農産物、畜産物にまとめて投資することができます。

エネルギー関連複合

エナジーETF:1685

運用会社WisdomTree
ETF名称WisdomTree エネルギー上場投資信託
連動指数Bloomberg Energy Subindex
時価総額144億円
経費率0.49%

【Yahooファイナンス:1685】

  • WTI原油
  • 天然ガス
  • 軽油
  • 無鉛ガソリン

これらエネルギー4種に投資できます。



地理と資源マップが重要?

コモディティは、単にPFに組み込むことでも分散として有効です。

株式が売られる局面では、その資金がコモディティに流れることもよくあります。

株でも債券でもない資産としてPFの一部に組み込んでおくと、全体としての安定性向上を狙えます。

さとり
さとり
私は【GLDM】を常に忍ばせています!

そして、短期的な利益を狙ったコモディティ投資において重要なのは、世界情勢の把握と資源マップの知識です。

「あの国にあれが起きたからあの商品の値段が上がる」といったことを即座に予測できなければ、大きな利益を得ることは難しいのでしょう。

直近だと「ウクライナ問題」でしょうか。

さとり
さとり
多くのコモディティが高騰しましたね。

特に原油、小麦、パラジウム超がつくほどの高騰です。

株式が急落する中で真逆に跳ね上がる商品を掴めたのなら、それはもう百点満点でしょう。

株式は予測できないランダムウォークと言われることがありますが、商品、コモディティに関しては自らの知識と世界への関心が活きると言えるでしょう。

さとり
さとり
コモディティにとって、知識は武器になるのです。

株式メインをホームポジションとしながら、世界の激変に合わせて一部をコモディティに乗り換えるのも面白いですね。

もしくは、常にPFの一部に忍ばせ、株式急落時に攻めのリバランスで利益を狙うというのもアリでしょう。

さとり
さとり
高騰した商品を売り、下落した株を買う。

また、繰り返しになりますが、日本のネット証券で取り扱えない銘柄でも、「investing.com」等のポートフォリオに登録することで、海外市場での値動きを観察することができます。

(再度、無料だし、広告でもありません)

ニュースがひとつ世に出たとき、それが何にどう影響するのか、リアルタイムで確認するのも面白いですね。

さとり
さとり
夜ふかしに注意!

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